Codexia Invoices pilote la chaine complète de dématérialisation des factures fournisseurs, de la réception au règlement, pour une meilleure maîtrise des processus de paiement.

1. 1 Receipt of invoices
2. 2 Scanning
3. 3 Checks on screen if needed
4. 4 Archiving / DMS
5. 5 Validation of invoices
6. 6 Integration into accounting system ( SAP , Oracle, ... )

• Traitement de vos factures Fournisseurs without manual input and error by automatically reading
• Securing your flows
• Defining workflow for your business
• Simplified treatment supervision of your invoices
• Standardization of procedures and decrease your payment terms
• Improved traceability of your invoices
• Affect your resources to tasks with higher added value
• Establishment of a comprehensive and accessible electronic folder by supplier at a single point
• Negotiating discounts for early payment
• Archivage et indexation automatique des factures pour une recherche rapide
• Plans de classements multiples et paramétrables
• Modern image of your company

CUBICUS Rapprochement vous aide à établir vos états de rapprochement bancaire de façon rapide et fiable grâce à ses fonctionnalités poussées d’automatisation des tâches et ses outils de traçabilité.

Gestion facilitée des relevés de comptes

• Récupération, intégration et impression automatique des relevés
• Consultation des relevés de comptes
• Recherche multi-critères et multi-comptes sur les relevés de comptes
• Statistiques sur les opérations

Traitement des écritures comptables

• Intégration des écritures issues de votre (vos) outil(s) comptable(s)
• Interface de gestion des écritures temporaires permettant de tester la viabilité des écritures (vérifie si le compte bancaire est bien défini et si les écritures sont complètes)
• Consultation du journal des actions avec accès au détail
• Différentes règles de rapprochement :
  • Rapprochement automatique selon des règles paramétrées par vos soins
  • Rapprochement semi-automatique par montant
  • Rapprochement manuel 1 pour 1 ou N pour N
• Echanges simplifiés avec vos applications Métier

Historiques des rapprochements

• Dé rapprochement unitaire ou par session
• Gestion de la clôture :
  • une procédure de clôture de période avec mise en historique des situations aux dates de clôture
  • annulation possible de la dernière clôture
• Traceability

Etats de rapprochement

• Etats multiples de rapprochement et de contrôle
• Etats de rapprochement synthétiques et détaillés
• Archivage des états de clôture

Historique

• Recherche d’une écriture, d’un mouvement bancaire, d’un n° de rapprochement
• Possibilité de dé rapprocher sur une période non clôturée
• Traçabilité de toutes les actions

Administration des comptes

• Possibilité d’ajouter, modifier, supprimer une écriture
• Possibilité d’ajouter un mouvement bancaire
• Traçabilité de toutes les actions

GEC Connect est le Générateur d’Ecritures Comptables qui importe des données issues de différentes sources en vue de les imputer en automatique dans votre logiciel comptable.

Source de données multiples

• Informations des relevés bancaires
• Données de la gestion de trésorerie
• Opérations de paiements
• Salaires
• Gestion électronique de documents (GED)
• Fichiers Excel internes
• Fichiers de données Fournisseurs et Clients

Déclenchement automatique des tâches (Fonction Automate)

• Import de données
• Constitution d’écritures comptable
• Export des données
• Intégration vers le système comptable

Reconnaissance Intelligente de Caractères (Fonction Scan)

• Détection de toutes les informations sources
• Affectation automatique des comptes généraux, analytiques et tiers appropriés.
• Modification, valorisation et export de l’ensemble de vos écritures dans la comptabilité par un simple clic.

Bénéfices

• Réduction des coûts de traitement
• Accroissement de la qualité des données
• Gain de productivité en supprimant les doubles saisies
• Comptabilité à jour au quotidien
• Fiabilité totale et suppression des risques d’erreur
• Accroissement de la qualité des données
• Standardisation des processus comptables
• Optimisation de la qualité du rapprochement bancaire
• Intégration simple dans votre système d’informations (plus de 60 logiciels comptables interfacés)

GEC Vision permet d’identifier, saisir et lettrer automatiquement vos encaissements clients.
La solution pointe ainsi facilement et rapidement les règlements de vos clients.

1. 1 Import de factures/Avoirs
2. 2 Import des Tiers-Clients
3. 3 Import des encaissements Clients
4. 4 Traitement Auto puis Assisté
5. 5 Export des encaissements
   • Ecritures comptables
   • Informations de lettrage

Lettrage automatique

• Automatisation entre 60% à 90 % du poste lettrage
• Gestion des escomptes et des devises avec imputation de la différence de change
• Identification du payeur par les infos présentes dans les fichiers bancaires
• Identification des factures/avoirs payés
• Critères de rapprochement illimités, personnalisables et cumulables
• Règles de rapprochement évolutives
• Schémas comptables paramétrables, personnalisables, évolutifs
• Gestion des écarts, gestion de l’analytique

Lettrage assisté

• Lettrage manuel simplifié pour les 10 à 30% des cas les plus complexes
• Moteur intelligent de recherche multi-critères
• Recherche par combinaison de factures et de recherche d’écritures multi-critères sur un ou plusieurs clients
• Proposition de lettrage par simulation auto de cumuls de factures sur les montants disponibles
• Imputation comptable facilitée des différents types d’écarts de règlements
• Affectation globale sur le règlement ou détaillée par facture

Ecritures de transfert

• Règlement de votre client d’un seul paiement des factures émises par plusieurs entités de votre groupe
• Imputation automatique du règlement sur les comptes courants des sociétés concernées
• Gestion des écarts imputés sur la société qui perçoit l’encaissement ou sur les sociétés émettrices des factures

Bénéfices

• Standardisation des processus de gestion des encaissements
• Traitement de tous les modes de règlement
• Comptabilité clients à jour au quotidien
• Diminution significative du coût de traitement des encaissements clients
• Accélération de la visibilité des comptes clients
• Recentrage sur des tâches à forte valeur ajoutée telle que la relance client
• Réduction de l’encours clients et baisse du DSO

ADIORYX est une solution dédiée à la gestion de vos remises de chèques à l’encaissement. Ses nombreuses fonctionnalités vont vous simplifier cette tâche fastidieuse de traitement des chèques.

Traitement automatisé du chèque

• Récupération automatique du nom du tiré avec possibilité d’enrichir cette donnée
• Visualisation de la zone et de la totalité du chèque si besoin
• Automatisation de l’endossement

Scanner dédié aux chèques

• Scanner dédié par alimentation automatique
• Reconnaissance automatique des écritures scripturales.
• Décodage de la ligne MICR (CMC7, E13), OCR, endos fixe (signature/tampon) et variable (n° compte, date)
• Détection des chèques en doubles, collés par cellule infrarouge

Sécurisation de la remise de chèques

• Vérification de la somme de la remise
• Numérisation et archivage de l’image des chèques remisés

Accélération du processus de remise en banque

• Constitution du bordereau de remise de chèque avec impression de ligne MICR
• Génération du fichier TLMC (Image-chèque) pour la banque

Traitement de l’information

• Génération d’un fichier à destination de votre logiciel métier afin d’éviter une double saisie
• Nom du tiré, n° de chèque, montant …
• Formats texte, Excel …