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Cubicus Rapprochement

CUBICUS Rapprochement vous aide à établir vos états de rapprochement bancaire de façon rapide et fiable grâce à ses fonctionnalités poussées d’automatisation des tâches et ses outils de traçabilité.

 

Gestion facilitée des relevés de comptes

  • Récupération, intégration et impression automatique des relevés
  • Consultation des relevés de comptes
  • Recherche multi-critères et multi-comptes sur les relevés de comptes
  • Statistiques sur les opérations

 

Traitement des écritures comptables

  • Intégration des écritures issues de votre (vos) outil(s) comptable(s)
  • Interface de gestion des écritures temporaires permettant de tester la viabilité des écritures (vérifie si le compte bancaire est bien défini et si les écritures sont complètes)
  • Consultation du journal des actions avec accès au détail
  • Différentes règles de rapprochement :
    • Rapprochement automatique selon des règles paramétrées par vos soins
    • Rapprochement semi-automatique par montant
    • Rapprochement manuel 1 pour 1 ou N pour N
  • Echanges simplifiés avec vos applications Métier

 

Historiques des rapprochements

  • Dé rapprochement unitaire ou par session
  • Gestion de la clôture :
    • une procédure de clôture de période avec mise en historique des situations aux dates de clôture
    • annulation possible de la dernière clôture
  • Traçabilité des actions

 

Etats de rapprochement

  • Etats multiples de rapprochement et de contrôle
  • Etats de rapprochement synthétiques et détaillés
  • Archivage des états de clôture

 

Historique

  • Recherche d’une écriture, d’un mouvement bancaire, d’un n° de rapprochement
  • Possibilité de dé rapprocher sur une période non clôturée
  • Traçabilité de toutes les actions

 

Administration des comptes

  • Possibilité d’ajouter, modifier, supprimer une écriture
  • Possibilité d’ajouter un mouvement bancaire
  • Traçabilité de toutes les actions