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Augmentez la productivité de votre service Finance

Thetys Trésorerie

Gérez vos flux quotidiens grâce à un suivi de la position de vos comptes bancaires en date de valeur et en date d’opération grâce à Thetys Trésorerie.

 

Gestion quotidienne

  • Outils dynamiques et graphiques comme la fiche en valeur, la position de trésorerie, la répartition par banque…
  • Saisie des règlements prévisionnels de trésorerie ou de les intégrer à partir de vos logiciels comptable, de paie, d’échéanciers de placements ou de financements.
  • Intégration automatique et contrôler vos relevés de comptes aux normes bancaires.
  • Saisie de virements d’équilibrage et vérification instantanée de la position des comptes bancaires.
  • Possibilité de vérifier sa facturation bancaire et ses tickets d’agios.
  • Intégration d’un module de Placements / Financements permettant de gérer le risque de taux et le risque de change.

 

Rapprochement de trésorerie

  • Personnalisation de l’affichage par utilisateur
  • Rapprochement automatique performant entre les opérations prévisionnelles et les mouvements bancaires
  • Bilan du rapprochement avec fonction de dérapprochement unitaire ou global.

 

Suivi des frais bancaires

  • Calcul automatique des frais sur opérations de trésorerie
  • Possibilité de génération automatique des opérations prévisionnelles de frais
  • Différents états récapitulatifs des frais par période et par unité opérationnelle (entité)

 

Ticket d’agios

  • Calcul du découvert ou des intérêts créditeurs par unité opérationnelle (entité)
  • Utilisation des taux de marché ou de cours personnalisés